BNP Paribas Funds Nordic Small Cap I Cap

ISIN LU0950373059
WKN A1XBVF

73,75 EUR (-0,34 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 16.12.2025 47 Fonds
  • 15.12.2025 49 Fonds
  • 12.12.2025 49 Fonds
  • 11.12.2025 49 Fonds
  • 10.12.2025 49 Fonds
  • 09.12.2025 49 Fonds
  • 08.12.2025 47 Fonds
  • 05.12.2025 48 Fonds
  • 04.12.2025 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,60 %
3 Jahre
12,46 %
5 Jahre
19,07 %
10 Jahre
18,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
5,25
5 Jahre
6,83
10 Jahre
6,25

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Schweden 53,87 %
Norwegen 20,85 %
Dänemark 17,55 %
Finnland 5,47 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,66 %
Geldmarkt/Kasse 1,34 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,02 %
Finanzen 17,64 %
Konsumgüter zyklisch 13,02 %
Gesundheit / Healthcare 11,28 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AMBEA 3,89 %
ISS 3,26 %
SCANDIC HOTELS GROUP 3,08 %
Protector Forsikring 2,91 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 122,10 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Kristian Tunaal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von nordeuropäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Nordeuropa tätig sind.