Nielsen - Global Value A

ISIN LU0948414536
WKN A1W1P6

370,17 EUR (-0,80 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,51 %
3 Jahre
13,98 %
5 Jahre
14,25 %
10 Jahre
13,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
11,21
3 Jahre
8,33
5 Jahre
8,09
10 Jahre
7,45

Alpha


1 Jahr
-1,08
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 57,00 %
Dänemark 12,80 %
Frankreich 8,40 %
Kanada 8,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 28,80 %
Finanzdienstleistungen 26,20 %
Divers 18,10 %
Technologie 12,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FEDERAL HOME LN MTG PFD Z 9,26 %
FED.NATL MTGE.PFD S DL 25 8,81 %
ALPHABET INC.CL.C DL-,001 6,09 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 5,48 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 9,47 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 53,45 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist hauptsächlich auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne durch vorrangige Anlage in Aktienwerte hin ausgerichtet. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Der Fonds strebt es an, mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktienwerte, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, die tatsächliches Mitglied des Weltbörsenverbands laut dessen offiziellem Verzeichnis oder Mitglied der Vereinigung Europäischer ist zu investieren.