PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I

ISIN LU0944781896
WKN A1W0NF

1.651,60 EUR (0,28 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 05.12.2025 347 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,81 %
3 Jahre
6,95 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
10,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,20
3 Jahre
3,33
5 Jahre
5,14
10 Jahre
4,66

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Irland 63,86 %
Luxemburg 24,48 %
Kasse 11,76 %
Deutschland 0,06 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 88,24 %
Geldmarkt/Kasse 11,76 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 85,33 %
Kasse 11,76 %
Finanzdienstleistungen 2,91 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 84,38 %
Kasse 11,76 %
US-Dollar 3,86 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 88,24 %
Kasse 11,76 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD 6,62 %
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL 5,86 %
ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO 5,84 %
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA 5,61 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.03.2017
Ausschüttung pro Anteil 8,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert als vermögensverwaltender ETF-Dachfonds in börsengehandelte Investmentfonds aller Anlageklassen. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds angelegt, die zu mindestens 51% in Aktien angelegt sind oder die Wertentwicklung entsprechender Indizes abbilden. Darüber hinaus kann der Fonds in Anleihen, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Zertifikate, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren. Derivate können zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens eingesetzt werden.