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UBAM - Global Convertible Bond ID EUR auss.

ISIN LU0940717399
WKN A12B1W

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #UBP Asset Management (Europe) S.A.

176,10 EUR (0,60 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 02.06.2026 258 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,20 %
3 Jahre
10,57 %
5 Jahre
11,21 %
10 Jahre
10,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,13
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
7,17
3 Jahre
5,23
5 Jahre
5,10
10 Jahre
4,26

Alpha

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBAM GL HY SOL ZHC EUR 9,20 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,30 %
Uber Technologies Inc 2,30 %
Accor SA 2,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 145,54 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Union Bancaire Gestion Institutionnelle

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen. Der Referenzindex Thomson Reuters Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) ist in Bezug auf Anlageuniversum und Risikoprofil repräsentativ für den Fonds. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder andere ähnliche Wertpapiere aus jeder geografischen Region mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch) bzw. B3 (Moodys) oder ein gleichwertiges, vom Anlageverwalter festgelegtes internes Rating oder ohne Rating. Der maximale Anteil an Wandelanleihen aus Schwellenländern beträgt 50%.