LarrainVial AM SICAV - Latin American Equity Fund F

ISIN LU0939495957
WKN A1WZX2

131,85 USD (1,40 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 04.12.2025 101 Fonds
  • 03.12.2025 82 Fonds
  • 02.12.2025 101 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 91 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,24 %
3 Jahre
19,43 %
5 Jahre
23,09 %
10 Jahre
26,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
3,34
5 Jahre
4,20
10 Jahre
7,84

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 60,60 %
Mexiko 19,70 %
Chile 13,50 %
Peru 4,50 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NU Holdings Ltd 8,30 %
Banco BTG Pactual SA 5,30 %
Sabesp 4,90 %
PETROBRAS 4,70 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.470,11 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Yosy Banach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,65 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens zu 70% in lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Region ausüben.