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Fidelity Funds - European Value Fund Y (EUR)

ISIN LU0936577724
WKN A1W4T2

#Aktienfonds Large Cap Europa #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

19,21 EUR (-0,47 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 03.06.2026 113 Fonds
  • 02.06.2026 138 Fonds
  • 01.06.2026 144 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 146 Fonds
  • 26.05.2026 145 Fonds
  • 25.05.2026 23 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,84 %
3 Jahre
10,62 %
5 Jahre
11,95 %
10 Jahre
13,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,46

Tracking Error

1 Jahr
3,10
3 Jahre
4,68
5 Jahre
4,63
10 Jahre
4,18

Alpha

1 Jahr
-0,71
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 27,50 %
Frankreich 14,10 %
Niederlande 12,80 %
Deutschland 8,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 33,70 %
Industrie / Investitionsgüter 18,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,40 %
Konsumgüter 9,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TotalEnergies SE 4,50 %
AIB GROUP PLC 3,90 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3,90 %
Roche Holding AG 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 172,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Fred Sykes

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).