9,70 USD (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
7,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
4,52
3 Jahre
4,72
5 Jahre
5,61
10 Jahre
4,92

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 58,10 %
Renten 19,20 %
Staatsanleihen 14,40 %
Geldmarkt/Kasse 8,30 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 91,70 %
Kasse 8,30 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 40,70 %
A 22,10 %
BB 13,20 %
Divers 9,40 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Gov Of Indonesia 4.75% 11-feb-2029 2,90 %
Gov Of The Philippines 3.7% 02-feb-2042 2,40 %
Gov Of Indonesia 3.4% 18-sep-2029 2,30 %
Boc Aviation Limited 2.625% 17-sep-2030 2,20 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 29,90 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Christopher Cooke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan JADE Global Index (50 %) und des J.P. Morgan JACI Sovereign Index (50 %) nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf US-Dollar oder asiatische Währungen außer dem japanischen Yen lauten und von Staaten und Unternehmen in Asien (außer Japan) oder von Unternehmen, die eine wesentliche Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben, begeben werden.