BNP Paribas Funds Japan Equity P H EUR Cap

ISIN LU0925122151
WKN A1XD6T

391,56 EUR (-2,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 09.07.2026 410 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,10 %
3 Jahre
13,51 %
5 Jahre
13,22 %
10 Jahre
14,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,22
3 Jahre
2,06
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,04

Tracking Error


1 Jahr
5,13
3 Jahre
7,94
5 Jahre
8,19
10 Jahre
7,61

Alpha


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,54

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,83 %
Geldmarkt/Kasse 2,17 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,33 %
Konsumgüter zyklisch 19,47 %
Informationstechnologie 15,43 %
Finanzen 13,34 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MURATA MANUFACTURING LTD 6,05 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 4,54 %
PANASONIC HOLDINGS CORP 4,17 %
Hitachi Ltd 3,87 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 476,01 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager External PM Mitsubishi UFJ Kokusai AM

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien japanischer und/oder in Japan tätiger Unternehmen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.