BNP Paribas Funds US High Yield Bond C Dist

ISIN LU0925120700
WKN A2AKGW

83,77 USD (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 04.12.2025 389 Fonds
  • 03.12.2025 383 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
4,75 %
5 Jahre
7,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 84,44 %
Australien 2,71 %
Kanada 2,39 %
Schweiz 2,28 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,73 %
Geldmarkt/Kasse 1,27 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,09 %
Euro 0,90 %
Australischer Dollar 0,02 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

B 22,91 %
B+ 16,83 %
B- 16,40 %
BB- 14,82 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 9.38 PCT 2,07 %
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 7.00 1,93 %
SABRE GLBL INC 10.75 PCT 15-NOV-2029 1,89 %
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.88 PCT 1,87 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,90 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 44,66 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Christophe Auvity

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittelfristig eine Wertsteigerung zu erzielen, in dem er vorwiegend in Anleihen US-amerikanischer Emittenten investiert bzw. in Anleihen, die auf dem amerikanischen Markt aufgelegt wurden und ein Rating unter Investment Grade haben.