HSBC GIF US Short Duration High Yield Bond ICHEUR

ISIN LU0922810600
WKN A1W1R3

13,36 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 02.06.2026 374 Fonds
  • 01.06.2026 345 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 389 Fonds
  • 27.05.2026 365 Fonds
  • 26.05.2026 389 Fonds
  • 22.05.2026 389 Fonds
  • 21.05.2026 376 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,06 %
3 Jahre
2,39 %
5 Jahre
4,98 %
10 Jahre
5,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
5,16
3 Jahre
5,81
5 Jahre
5,92
10 Jahre
5,62

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Länder

USA 80,89 %
Großbritannien 4,12 %
Frankreich 3,87 %
Deutschland 2,58 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 100,12 %
Geldmarkt/Kasse -0,12 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 20,32 %
Industrie / Investitionsgüter 14,87 %
Finanzdienstleistungen 13,02 %
Energie 12,19 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 99,95 %
Euro 0,03 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 52,75 %
B 40,37 %
BBB 3,53 %
CCC 3,47 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,52 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,37 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 0,01 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VENTURE GLOBAL L 8,125 01/06/28 1,09 %
CCO HOLDINGS LLC 7,375 01/03/31 0,91 %
SPRINGLEAF FIN 6,625 15/01/28 0,91 %
UNITED WHOLESALE 5,750 15/06/27 0,82 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2013
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 92,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Ricky Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt zur Erzielung von hohen Erträgen bei gleichzeitiger Minimierung des Zinsrisikos in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio höher und fest verzinslicher Anleihen und ähnlicher Wertpapiere aus unterschiedlichen Ländern, darunter den Schwellenmärkten, an, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds beabsichtigt, das Zinsrisiko durch eine Konzentration auf Anleihen mit kurzer Duration zu minimieren. Dazu können Anleihen mit und ohne Investment Grade-Rating und Anleihen aus Asien und den Schwellenmärkten gehören. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.