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iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) N7 EUR

ISIN LU0916237901
WKN A1T888

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

94,32 EUR (-0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 05.12.2025 88 Fonds
  • 04.12.2025 237 Fonds
  • 03.12.2025 252 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
6,97 %
5 Jahre
7,69 %
10 Jahre
7,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
3,69
3 Jahre
3,14
5 Jahre
3,25
10 Jahre
3,48

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,73 %
Geldmarkt/Kasse 0,27 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 30,79 %
BB 27,05 %
A 15,93 %
B 14,10 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,02 %
20.0000 Jahre und länger 19,87 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,54 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,96 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0,80 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 0,66 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,59 %
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,49 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2013
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.498,36 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Vlad Borysenko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich ist, in die festverzinslichen Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden und zu 100% garantiert werden oder sich im Besitz von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern befinden.