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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A

ISIN LU0912155784
WKN A1T8AA

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #ETHENEA Independent Investors S.A.

147,38 USD (-0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 02.06.2026 54 Fonds
  • 01.06.2026 113 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds
  • 21.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
1,99 %
5 Jahre
3,24 %
10 Jahre
3,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
1,24
3 Jahre
2,98
5 Jahre
2,65
10 Jahre
2,35

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen - -
Manager ETHENEA Independent Investors S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 4,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,63 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 5% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristige adäquate Rendite unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in US Dollar. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren.