JPM Global Healthcare A (dist) - EUR

ISIN LU0897034418
WKN A1H98W

135,13 EUR (0,32 %)

NAV vom 17.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 17.12.2025 108 Fonds
  • 16.12.2025 326 Fonds
  • 15.12.2025 337 Fonds
  • 12.12.2025 331 Fonds
  • 11.12.2025 338 Fonds
  • 10.12.2025 337 Fonds
  • 09.12.2025 331 Fonds
  • 08.12.2025 317 Fonds
  • 05.12.2025 321 Fonds
  • 04.12.2025 342 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 17.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,70 %
3 Jahre
13,78 %
5 Jahre
13,78 %
10 Jahre
14,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,24
3 Jahre
5,12
5 Jahre
5,44
10 Jahre
4,89

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 73,20 %
Europa 17,70 %
Großbritannien 5,30 %
Japan 2,70 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Pharmazeutik 33,60 %
Biotechnologie 23,50 %
Medizintechnik / -ausrüstung 18,40 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 12,50 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AbbVie 8,30 %
Johnson & Johnson 7,80 %
ELI LILLY 6,70 %
AstraZeneca 4,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 3.032,54 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Dominic Valder

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung einer Rendite durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Bereiche Pharma, Biotechnologie, Gesundheitswesen-Dienstleistungen, Medizintechnik und Biowissenschaften (Healthcare-Unternehmen) weltweit.