UBS (Lux) Bond Sicav - Em. Economies Corp. (USD) EUR hdg P-a

ISIN LU0896022620
WKN A1T7L9

121,83 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
7,22 %
10 Jahre
7,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
6,68
3 Jahre
5,97
5 Jahre
5,94
10 Jahre
5,65

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 85,10 %
Staatsanleihen 14,90 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FIRST QUANTUM MINERALS LTD 2,10 %
United States Treasury Bill 2,00 %
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 1,80 %
Ecopetrol SA 1,60 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.04.2013
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 358,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Sangram Jadhav

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der aktiv verwaltete Fonds ist breit diversifiziert und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Bei der Entwicklung von Anlagethemen stützt sich der Fondsmanager auf Top-down-Makro- und Bottum-up-Fundamentalanalysen.