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M&G Total Return Credit Investment Fund A Acc EUR

ISIN LU0895902640
WKN A2JPG1

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #M&G Luxembourg S.A.

152,06 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,12 %
3 Jahre
2,07 %
5 Jahre
3,17 %
10 Jahre
3,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,83
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,78

Tracking Error

1 Jahr
2,81
3 Jahre
3,88
5 Jahre
4,00
10 Jahre
4,09

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,26

Beta

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,44

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 68,64 %
Geldmarkt/Kasse 31,36 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 78,89 %
Britisches Pfund Sterling 11,65 %
US-Dollar 9,51 %
Divers -0,05 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Kasse 31,36 %
BBB 22,38 %
Divers 20,49 %
AAA 15,10 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CRH 0,47 %
Aroundtown 0,46 %
Commerzbank 0,46 %
CPI Property 0,45 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.974,54 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager M&G Investment Management Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds legt mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmitteln und Barmitteläquivalenten und durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren an, die auf jede beliebige Währung lauten können. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder auf EUR abgesichert werden.