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UBS - SBI (R) Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis

ISIN LU0879399441
WKN A1H9GG

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

13,97 CHF (-0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,78 %
3 Jahre
3,33 %
5 Jahre
4,63 %
10 Jahre
4,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
4,18
3 Jahre
4,53
5 Jahre
4,63
10 Jahre
4,40

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Oesterreichische Kontrollbank AG 5,50 %
Muenchener Hypothekenbank eG 5,40 %
Deutsche Bahn Finance GMBH 5,30 %
New York Life Global Funding 4,20 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 411,10 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager UBS Global Asset Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI Foreign AAA-BBB 5-10 Index. Der Fonds investiert im Allgemeinen physisch in Anleihen des SBI Foreign AAA-BBB 5-10 Index. Der SBI Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen internationaler Emittenten der Ratingkategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Anleihen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen, die Restlaufzeiten zwischen 5 und höchstens 10 Jahren ausweisen.