Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A MInc (G) (USD)

ISIN LU0877626530
WKN A2AGF9

19,30 USD (0,94 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 25.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,47 %
3 Jahre
14,03 %
5 Jahre
15,01 %
10 Jahre
14,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,35
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,75

Tracking Error


1 Jahr
5,24
3 Jahre
4,29
5 Jahre
4,86
10 Jahre
4,36

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

China 19,80 %
Taiwan 17,60 %
Südkorea 16,00 %
Hongkong 13,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 21,20 %
Industrie / Investitionsgüter 16,00 %
Finanzen 14,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 7,90 %
AIA GROUP LTD 3,80 %
HKT TRUST AND HKT LTD 3,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 468,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jochen Breuer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.