138,81 USD (0,21 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 17.07.2026 30 Fonds
  • 16.07.2026 111 Fonds
  • 15.07.2026 127 Fonds
  • 14.07.2026 109 Fonds
  • 13.07.2026 126 Fonds
  • 10.07.2026 126 Fonds
  • 08.07.2026 51 Fonds
  • 07.07.2026 112 Fonds
  • 06.07.2026 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,24 %
3 Jahre
5,67 %
5 Jahre
6,22 %
10 Jahre
6,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
10,32
3 Jahre
8,00
5 Jahre
8,30
10 Jahre
8,45

Alpha


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.02.2013
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 202,54 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Kartik Aiyar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in mehreren Anlageklassen weltweit unter Verwendung eines risikogewichteten Ansatzes für die Vermögensallokation, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.