Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D

ISIN LU0875160326
WKN DBX0NK

13,54 USD (-1,73 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 16.07.2026 371 Fonds
  • 15.07.2026 370 Fonds
  • 14.07.2026 349 Fonds
  • 13.07.2026 372 Fonds
  • 10.07.2026 370 Fonds
  • 09.07.2026 227 Fonds
  • 07.07.2026 373 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,80 %
3 Jahre
19,63 %
5 Jahre
20,98 %
10 Jahre
19,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,00
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
8,73
3 Jahre
7,53
5 Jahre
8,73
10 Jahre
8,34

Alpha


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

China 99,61 %
Kasse 0,39 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,65 %
Geldmarkt/Kasse 0,39 %
gemischt -0,04 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,93 %
Finanzen 17,94 %
Industrie / Investitionsgüter 15,40 %
Grundstoffe 8,96 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 99,61 %
Kasse 0,39 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 99,61 %
Kasse 0,39 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD A 5,00 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A 3,68 %
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L A 2,99 %
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD. 2,62 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,11 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 307,69 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Harvest Global Investments Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI300 Index abzubilden. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange gehandelten A-Aktien abbildet. Der Index umfasst die 300 Aktien mit der größten Marktkapitalisierung und Liquidität aus dem Gesamtuniversum der börsennotierten A-Aktien-Unternehmen in der Volksrepublik China.