DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked A

ISIN LU0874385973
WKN A2DVWX

2.318,48 EUR (-0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 04.12.2025 32 Fonds
  • 03.12.2025 35 Fonds
  • 02.12.2025 35 Fonds
  • 01.12.2025 35 Fonds
  • 28.11.2025 35 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 34 Fonds
  • 25.11.2025 34 Fonds
  • 24.11.2025 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
5,27 %
5 Jahre
6,35 %
10 Jahre
5,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,09
3 Jahre
2,74
5 Jahre
2,73
10 Jahre
2,54

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 39,20 %
Italien 27,70 %
Deutschland 19,00 %
Spanien 13,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA- 39,20 %
BBB 27,70 %
AAA 19,00 %
A- 13,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 20,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 24,83 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr André Figueira de Sousa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern und gleichzeitig die Verlustrisiken zu begrenzen. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von internationalen Anleihen. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf erstklassige Anleihen, deren Emittenten einen guten Ruf haben.