AURETAS strategy defensive (LUX) B III

ISIN LU0870411666
WKN HAFX6B

138,39 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
4,75 %
5 Jahre
5,16 %
10 Jahre
5,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,79
10 Jahre
1,81

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 41,39 %
Euroland 28,07 %
USA 19,18 %
Europa 10,92 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 67,88 %
Aktienfonds 25,39 %
Zertifikate 6,59 %
Geldmarkt/Kasse 0,54 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 86,97 %
US-Dollar 12,98 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
Schweizer Franken 0,01 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. 15,30 %
iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N. 8,42 %
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (D) o.N. 8,39 %
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN 7,85 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 14,44 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 0,75% p.a. liegenden Wertsteigerung des Fonds (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Ertragserzielung unter weitgehender Wahrung der Vermögenssubstanz. Der Fonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet.