ALKEN FUND - Absolute Return Europe EU1

ISIN LU0866838229
WKN A1T7FE

203,35 EUR (-0,16 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 15.07.2026 27 Fonds
  • 13.07.2026 32 Fonds
  • 10.07.2026 32 Fonds
  • 09.07.2026 29 Fonds
  • 08.07.2026 16 Fonds
  • 07.07.2026 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,65 %
3 Jahre
9,37 %
5 Jahre
9,48 %
10 Jahre
9,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
4,17
3 Jahre
7,73
5 Jahre
7,65
10 Jahre
6,78

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,67
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,33
10 Jahre
2,10

Zusammensetzung

Länder

Europa 46,60 %
Frankreich 24,70 %
Großbritannien 15,00 %
Niederlande 6,60 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 37,00 %
Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Informationstechnologie 12,00 %
Telekommunikationsdienstleister 8,90 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 146,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Marc Festa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden positiven vierteljährlichen Anstiegs des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und einen positiven absoluten Ertrag durch Long- und Short Positionen in den europäischen Märkten an. Mit Long und Short Positionen wird der Fonds ein flexibles Nettoengagement zu den Aktienmärkten haben, hauptsächlich durch Wertpapiere, linearer derivativer Finanzinstrumente delta One und Index Futures.