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FAST Asia Fund Y Acc (GBP)

ISIN LU0862795506
WKN A1KB4V

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

234,42 GBP (0,21 %)

NAV vom 17.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 17.12.2025 35 Fonds
  • 16.12.2025 48 Fonds
  • 15.12.2025 53 Fonds
  • 12.12.2025 53 Fonds
  • 11.12.2025 53 Fonds
  • 10.12.2025 53 Fonds
  • 09.12.2025 53 Fonds
  • 08.12.2025 53 Fonds
  • 05.12.2025 53 Fonds
  • 04.12.2025 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,64 %
3 Jahre
12,37 %
5 Jahre
16,34 %
10 Jahre
15,73 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
4,98
3 Jahre
7,14
5 Jahre
8,48
10 Jahre
7,52

Alpha

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 28,56 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Suranjan Mukherjee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI AC Asia ex-Japan Index + 2% hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in der Region Asien (ohne Japan) haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Hierzu setzt der Fonds Derivate ein, zu denen auch komplexe Finanzderivate oder -strategien zählen. Dies kann zu einer Hebelwirkung führen. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten.