Morgan Stanley INVF Global Credit Fund (USD) A

ISIN LU0851374255
WKN A1J77L

33,16 USD (-0,36 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 03.06.2026 90 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
6,30 %
5 Jahre
8,02 %
10 Jahre
7,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,70

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

USA 47,18 %
Welt 14,67 %
Frankreich 6,14 %
Großbritannien 6,09 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,05 %
Staatsanleihen 3,67 %
Geldmarkt/Kasse 2,28 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 45,29 %
Industrie / Investitionsgüter 35,98 %
Versorger 9,32 %
Divers 7,13 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 66,27 %
Euro 24,43 %
Britisches Pfund Sterling 4,39 %
Kanadische Dollar 3,28 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 46,23 %
A 41,56 %
AA 7,97 %
Kasse 2,28 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 57,53 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Frau Stella Ma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und in festverzinsliche Wertpapiere, die bei Fälligkeit in Aktien umgetauscht werden können.