ABN AMRO Funds Aristotle US Equities I USD Cap.

ISIN LU0849851471
WKN A1W693

352,39 USD (0,60 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 11.12.2025 825 Fonds
  • 10.12.2025 806 Fonds
  • 09.12.2025 821 Fonds
  • 08.12.2025 817 Fonds
  • 05.12.2025 844 Fonds
  • 04.12.2025 851 Fonds
  • 03.12.2025 802 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,57 %
3 Jahre
13,72 %
5 Jahre
15,66 %
10 Jahre
15,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
8,61
3 Jahre
5,98
5 Jahre
5,92
10 Jahre
4,88

Alpha


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 98,85 %
Geldmarkt/Kasse 1,15 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 21,12 %
Informationstechnologie 14,90 %
Grundstoffe 12,83 %
Industrie / Investitionsgüter 12,09 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PARKER HANNIFIN CORP 4,59 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC 3,82 %
Microsoft Corp 3,41 %
Capital One Financial Corp 3,40 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 278,55 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Aristotle Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, sonstige aktienähnliche Wertpapiere wie Genossenschaftsanteile und Genussscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in Nordamerika ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.