JPM Latin America Equity A (acc) - EUR

ISIN LU0831102792
WKN A1J4LD

111,66 EUR (0,49 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 05.12.2025 70 Fonds
  • 04.12.2025 101 Fonds
  • 03.12.2025 82 Fonds
  • 02.12.2025 101 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 91 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,97 %
3 Jahre
15,10 %
5 Jahre
19,12 %
10 Jahre
22,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
3,54
5 Jahre
4,80
10 Jahre
4,36

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 56,30 %
Mexiko 25,30 %
Peru 5,10 %
Spanien 4,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 48,80 %
Industrie / Investitionsgüter 15,00 %
Grundstoffe 9,40 %
Versorger 7,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Itau Unibanco Holding 9,20 %
NU Holdings 8,70 %
Petroleo Brasil 6,10 %
Grupo Mexico 5,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 367,09 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Rachel Rodrigues

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.