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Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zh EUR

ISIN LU0828133065
WKN A2P56L

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Capital International Management Company Sàrl

16,60 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 04.12.2025 237 Fonds
  • 03.12.2025 252 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
5,78 %
5 Jahre
7,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,48
5 Jahre
3,38
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 62,10 %
Mexiko 10,40 %
Brasilien 8,80 %
Kolumbien 6,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 46,20 %
Divers 32,80 %
Brasilianischer Real 5,60 %
Mexikanischer Peso 5,50 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 71,30 %
BB 23,40 %
B 5,30 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Mexiko 7,50 %
Regierung Brasilien 6,90 %
Regierung Südafrika 6,20 %
Regierung Kolumbien 5,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.076,57 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Robert Burgess

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Entwicklungsländern von Emittenten in geeigneten Investitionsländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.