BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D3 EUR

ISIN LU0827877803
WKN A1J4MQ

12,67 EUR (-0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 03.06.2026 85 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
3,58 %
5 Jahre
5,89 %
10 Jahre
5,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,63
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,88

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 84,98 %
Staatsanleihen 8,25 %
Geldmarkt/Kasse 4,98 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 1,27 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 46,07 %
Industrie / Investitionsgüter 26,03 %
Versorger 12,86 %
Divers 10,06 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 42,90 %
A 32,94 %
BB 10,55 %
AA 6,40 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,59 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,55 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 10,81 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,58 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.5 03/31/2032 1,85 %
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1,55 %
MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031 1,34 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031 1,23 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 2.050,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Max Huefner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben und zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen.