fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) X2 EUR

ISIN LU0826455353
WKN A1J4H6

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BlackRock (Luxembourg) S.A.

116,30 EUR (-0,08 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 10.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 05.12.2025 80 Fonds
  • 04.12.2025 242 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,66 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
5,79 %
10 Jahre
4,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,08

Tracking Error

1 Jahr
0,37
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,97

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,25 %
Unternehmensanleihen 22,34 %
Pfandbriefe 6,33 %
Geldmarkt/Kasse 0,07 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

AA 26,92 %
AAA 26,68 %
BBB 25,47 %
A 20,79 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,45 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,73 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,45 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,31 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/09/2026 1,01 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,93 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,87 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,61 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2013
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 284,05 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Frau Lizi Burnham

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Laufende Gebühren 0,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index widerspiegelt. Investiert wird, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen, einschließlich staatlichen Stellen, und supranationalen Einrichtungen begeben werden.