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Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI-EUR

ISIN LU0826411901
WKN A1J54V

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #Nordea Investment Funds S.A.

62,92 EUR (-0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 05.12.2025 69 Fonds
  • 04.12.2025 132 Fonds
  • 03.12.2025 124 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 133 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,70 %
3 Jahre
6,66 %
5 Jahre
6,84 %
10 Jahre
6,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,03

Tracking Error

1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,47

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 77,30 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,20 %
Staatsanleihen 9,10 %
gemischt 1,70 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

AA 63,20 %
Divers 14,70 %
AAA 8,40 %
CCC 6,50 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 4,82 %
Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-2054 4,18 %
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050 3,63 %
Fannie Mae Pool 6% 01-01-2054 2,99 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 193,73 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Andrew Hsu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den USA oder ihren Territorien ihren Sitz haben. Der größte Teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente muß jedoch entweder von der Regierung der USA oder einer ihrer Behörden ausgegeben werden oder aus hypothekenbesicherten Wertpapieren privater Emittenten zusammengesetzt sein, die mindestens ein Rating von AA- von Standard & Poors oder eine vergleichbare Bonität aufweisen.