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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C EUR Dist

ISIN LU0823385355
WKN A1T8SH

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

41,87 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 146 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 146 Fonds
  • 24.11.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
5,37 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
8,38 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Tracking Error

1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,20
5 Jahre
3,48
10 Jahre
3,18

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,08 %
Geldmarkt/Kasse 0,92 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Mexikanischer Peso 11,42 %
Indische Rupie 11,14 %
Indonesische Rupiah 10,17 %
Malaysischer Ringgit 9,66 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 17,18 %
Divers 16,32 %
BBB 15,54 %
BB 11,87 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP RMB BOND-X C 9,91 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 PCT 4,85 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 3,72 %
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 25.32 PCT 1,97 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,97 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 183,07 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Clement Niel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt liegt auf Schwankungen lokaler Währungen.