BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond C Dist

ISIN LU0823380984
WKN A1W1B9

86,54 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 04.12.2025 103 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 104 Fonds
  • 01.12.2025 104 Fonds
  • 28.11.2025 94 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 104 Fonds
  • 25.11.2025 104 Fonds
  • 24.11.2025 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,51 %
3 Jahre
3,28 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
6,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,41
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,37

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,85 %
Europa 17,11 %
Frankreich 14,20 %
Deutschland 7,56 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,97 %
US-Dollar 0,02 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

B 20,41 %
BB+ 16,05 %
B+ 14,00 %
BB- 12,59 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C 6,08 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING 4.88 PCT 2,24 %
HT TROPLAST GMBH 9.38 PCT 15-JUL-2028 1,76 %
RAC BOND CO PLC 5.25 PCT 04-NOV-2027 1,48 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 759,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Olivier Monnoyeur

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die unter Baa3 von Moodys oder BBB- von S & P bewertet werden und von Unternehmen begeben werden sowie in derivative Finanzinstrumente. Nach der Absicherung besteht kein Engagement in anderen Währungen als dem Euro.