Schroder ISF Asian Equity Yield EUR C Acc

ISIN LU0820944154
WKN A1J28L

263,25 EUR (0,92 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 05.12.2025 154 Fonds
  • 04.12.2025 261 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds
  • 28.11.2025 266 Fonds
  • 27.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 270 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,61 %
3 Jahre
11,76 %
5 Jahre
13,18 %
10 Jahre
13,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
3,45
5 Jahre
4,29
10 Jahre
3,86

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 20,12 %
Taiwan 19,22 %
Australien 17,36 %
Hongkong 13,03 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,11 %
Geldmarkt/Kasse 1,89 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 23,66 %
Informationstechnologie 21,19 %
Telekommunikationsdienstleister 15,37 %
Industrie / Investitionsgüter 13,53 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 26,69 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,22 %
Australischer Dollar 17,36 %
Singapur-Dollar 9,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,06 %
Tencent Holdings Ltd 7,00 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,27 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3,17 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 874,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.