DB PWM II - Act. Asset All. Ptf. - Conservative (Euro) PF

ISIN LU0794123256
WKN A1JZS0

123,85 EUR (0,11 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 05.12.2025 374 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
4,08 %
5 Jahre
5,34 %
10 Jahre
5,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,19

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 20,00 %
Frankreich 15,10 %
Deutschland 13,60 %
Niederlande 13,40 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 68,20 %
Aktien 27,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 90,60 %
US-Dollar 8,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,90 %
Schweizer Franken 0,20 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N. 7,21 %
DWS Inv.-DWS ESG Euro Hi.Yld Act. au Port. FC EUR Acc. oN 6,10 %
Niederlande EO-Anl. 2012(33) 3,58 %
Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(32) Reg.S 3,51 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 44,29 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 25,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds besteht in der Erhaltung des Kapitals, der Aufrechterhaltung der Kaufkraft und dem beständigen realen Vermögenszuwachs. Der Fonds beabsichtigt zudem Risiken an Aktien- und Rentenmärkten zu verringern. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in Fonds einschließlich ETFs. Darüber hinaus kann der Fonds Zertifikate erwerben.