Portfolio Dynamisch V

ISIN LU0793585331
WKN A1JZQE

84,42 EUR (0,13 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,64 %
3 Jahre
8,18 %
5 Jahre
9,68 %
10 Jahre
12,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
4,31
3 Jahre
3,87
5 Jahre
5,01
10 Jahre
5,69

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

Irland 61,50 %
Deutschland 27,50 %
Niederlande 10,50 %
Welt 0,50 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 99,30 %
gemischt 0,70 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 92,60 %
US-Dollar 7,40 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN 15,85 %
InvescoMI3 FTSE AllW 3000 ETF Registered Shares Dis o.N. 12,04 %
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) 11,01 %
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. 10,47 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 18,08 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 3,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des dynamisch gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds.