Santander Select Moderate A

ISIN LU0781563928
WKN A1JYKY

154,98 EUR (-0,05 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,20 %
3 Jahre
6,00 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
5,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
2,03
5 Jahre
2,02
10 Jahre
1,80

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Europa 32,46 %
USA 31,31 %
Frankreich 12,22 %
Deutschland 8,37 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,44 %
Aktien 40,20 %
Unternehmensanleihen 5,94 %
Commodities 4,95 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Technologie 39,70 %
Finanzen 13,67 %
Konsumgüter zyklisch 10,87 %
Gesundheit / Healthcare 9,99 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 54,65 %
US-Dollar 35,38 %
Divers 9,97 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Core Bbg Eur Gov -10 Ucits Etf 11,72 %
Amundi Core S&p Swap Ucits Etf Ac 9,30 %
Invesco S&p Ucits Etf Acc 8,68 %
Euro-schatz Dec 25 4,79 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 75,29 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Javier Gayol

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind attraktive Renditen. Der Fonds investiert innerhalb der OECD in eine diversifizierte Auswahl festverzinslicher Instrumente und Aktien, wobei maximal 40% seines Vermögens in Aktien angelegt werden. Dies geschieht vorwiegend über den Einsatz entsprechender Fonds.