Santander Select Defensive A

ISIN LU0781563332
WKN A1JYKX

125,22 EUR (0,01 %)

NAV vom 27.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 872 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 872 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 27.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
3,34 %
5 Jahre
3,90 %
10 Jahre
3,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,83
10 Jahre
1,84

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Welt 84,82 %
Nordamerika 9,07 %
Europa 3,38 %
Kasse 2,73 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 75,31 %
Aktien 18,13 %
gemischt 3,83 %
Geldmarkt/Kasse 2,73 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 97,27 %
Kasse 2,73 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs (lux) Fund Solutions - Ubs Core Bbg Eur Gov 1-10 Ucits E 8,25 %
Ishares Eur Govt Bond 3-5 Year Ucits Etf 5,19 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF Capital 4,80 %
European Specialist Investment Funds Sicav - M&g European Cr 4,79 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 89,68 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Nerea Heras-Mendaza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel sind attraktive Renditen aus einem Portfolio, das in eine diversifizierte Auswahl festverzinslicher Instrumente und Aktien investiert ist, wobei maximal 20% des Nettovermögens des Fonds in Aktien angelegt werden. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich (mindestens 70% des Nettovermögens) über andere Fonds in übertragbare Wertpapiere, in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von öffentlichen oder privaten Emittenten aus den OECD Ländern, die an offiziellen Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.