BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 USD

ISIN LU0776122383
WKN A1JYE9

15,26 USD (-0,07 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 05.12.2025 130 Fonds
  • 04.12.2025 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
4,67 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
5,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
2,30
5 Jahre
2,71
10 Jahre
2,62

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 81,88 %
Staatsanleihen 13,05 %
Geldmarkt/Kasse 5,07 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 32,95 %
Finanzen 30,45 %
Konsumgüter zyklisch 11,07 %
Technologie 7,13 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 40,67 %
BB 17,84 %
A 15,50 %
B 10,45 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 1,24 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 1.875 11/05/2031 0,98 %
MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS 5.625 12/31/2079 0,92 %
GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 0,88 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.867,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Venn Saltirov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Asiatische Entwicklungsbank) mit Sitz in oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in asiatischen Tigerstaaten ausgegeben werden.