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U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F EUR H dis

ISIN LU0765419659
WKN A1J1SN

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Impax Asset Management LLC

68,28 EUR (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 04.12.2025 389 Fonds
  • 03.12.2025 383 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,02 %
3 Jahre
3,04 %
5 Jahre
4,44 %
10 Jahre
4,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
7,07
3 Jahre
5,83
5 Jahre
5,95
10 Jahre
5,78

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,37

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 12,00 %
Finanzen 10,00 %
Konsumgüter zyklisch 10,00 %
Medien / Photographie 9,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 43,00 %
B2 22,00 %
B1 20,00 %
B3 15,00 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 32,00 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 25,00 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,00 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 12,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tenet Healthcare Corp 1,68 %
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP /PANTHER FINANCE CO INC 1,62 %
Uber Technologies Inc 1,54 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,45 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.336,61 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr David Kinsley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert vorwiegend in US-Unternehmensschuldverschreibungen unterhalb erstklassiger Anlagen, und in geringeren Ausmaß in Vorzugsaktien. Der Fondsmanager erwartet, dass die durchschnittlich zu erwartende Laufzeit bis zum Ablauf oder der Einlösung der Fonds-Anlagen drei Jahre oder weniger betragen wird. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.