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CT (Lux) American AE EUR

ISIN LU0757425094
WKN A1JVKD

#Aktienfonds All Cap Nordamerika #Threadneedle Management Luxembourg S.A.

144,16 EUR (-0,93 %)

NAV vom 11.12.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 11.12.2025 134 Fonds
  • 10.12.2025 130 Fonds
  • 09.12.2025 136 Fonds
  • 08.12.2025 125 Fonds
  • 05.12.2025 127 Fonds
  • 04.12.2025 126 Fonds
  • 03.12.2025 123 Fonds
  • 02.12.2025 127 Fonds
  • 01.12.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,18 %
3 Jahre
15,86 %
5 Jahre
15,51 %
10 Jahre
15,38 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,69

Tracking Error

1 Jahr
3,11
3 Jahre
4,24
5 Jahre
4,00
10 Jahre
3,72

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 33,70 %
Telekommunikationsdienstleister 11,80 %
Finanzen 11,30 %
Gesundheit / Healthcare 10,80 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 9,80 %
Microsoft Corporation 7,60 %
Alphabet Inc. Class A 5,90 %
Amazon.com, Inc. 5,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.1999
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 834,20 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Nicolas Janvier

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.