AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A USD AD D

ISIN LU0755948527
WKN A1KA3R

88,00 USD (0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 16.07.2026 168 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 168 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 168 Fonds
  • 09.07.2026 109 Fonds
  • 07.07.2026 152 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
7,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,81
10 Jahre
1,59

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 34,72 %
Brasilien 6,43 %
China 6,29 %
Indien 6,22 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

YPF SA 2,31 %
Prosus Nv 2,30 %
MHP LUX SA 1,78 %
Saudi Arabian Oil Co 1,51 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,35 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.2012
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 377,07 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Maxim Vydrine

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).