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GS Short Duration Opport. Corporate Bd Portf. I Dist.

ISIN LU0727291295
WKN A1JY77

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Goldman Sachs Asset Management B.V.

107,13 USD (0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 476 Fonds
  • 05.12.2025 228 Fonds
  • 04.12.2025 464 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 476 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
4,28 %
5 Jahre
6,52 %
10 Jahre
6,81 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,42

Tracking Error

1 Jahr
3,99
3 Jahre
3,61
5 Jahre
4,36
10 Jahre
4,01

Alpha

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 84,00 %
Welt 6,70 %
Europa 5,70 %
Kanada 3,60 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 93,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 93,30 %
Kasse 6,70 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 45,60 %
B 34,80 %
CCC 8,30 %
Kasse 6,70 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CCO Holdings, LLC 2,70 %
Royal Caribbean Cruises Ltd. 1,40 %
Transdigm Inc. 1,40 %
GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC. 1,20 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2012
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 110,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Michael McGuiness

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an und wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird er höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren.