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Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond A

ISIN LU0727217308
WKN A1JUGX

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #Danske Invest Management Company S.A.

11,92 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 02.06.2026 153 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 153 Fonds
  • 26.05.2026 153 Fonds
  • 22.05.2026 153 Fonds
  • 21.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,89 %
3 Jahre
4,31 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
5,78 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
3,18
3 Jahre
3,41
5 Jahre
3,80
10 Jahre
3,76

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 02.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 02.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 02.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Australian Government 2.5% 20.09.2030 11,20 %
Australian Government 2% 21.08.2035 10,80 %
Tsy Infl Ix N/B 1.625% 15.10.2027 9,10 %
Tsy Infl Ix N/B 1.875% 15.07.2034 7,20 %
Stand: 02.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 35,50 Mio. EUR (Stand: 02.06.2026)
Manager Herr Christian Vejen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches). Der Fonds und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung.