AGIF - Allianz Convertible Bond - IT - EUR

ISIN LU0706716544
WKN A1JPF4

1.598,57 EUR (0,24 %)

NAV vom 16.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 16.12.2025 29 Fonds
  • 15.12.2025 31 Fonds
  • 12.12.2025 32 Fonds
  • 11.12.2025 32 Fonds
  • 10.12.2025 32 Fonds
  • 09.12.2025 32 Fonds
  • 08.12.2025 32 Fonds
  • 05.12.2025 32 Fonds
  • 04.12.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
4,15 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
6,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
2,03
5 Jahre
2,16
10 Jahre
1,92

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 89,61 %
Unternehmensanleihen 8,13 %
Staatsanleihen 1,41 %
Geldmarkt/Kasse 0,85 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 74,49 %
BBB 13,80 %
A 10,97 %
AAA 0,72 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 370,81 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Tristan Gruet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Wandelschuldverschreibungen der europäischen Rentenmärkte. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.