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BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD

ISIN LU0683067952
WKN A1JNAG

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

9,68 USD (-0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 03.06.2026 43 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 130 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,98 %
3 Jahre
5,27 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
6,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
4,39
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,60
10 Jahre
6,73

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,24

Beta

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,40

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 63,14 %
Staatsanleihen 23,91 %
Geldmarkt/Kasse 12,95 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 48,50 %
Finanzen 19,70 %
Kasse 12,95 %
Immobilien 8,17 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 27,05 %
BBB 26,69 %
A 23,09 %
B 13,06 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 1,64 %
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 1,35 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032 1,17 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS 5.2435 02/23/2037 1,11 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.531,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Yingbo Xu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Rendite. Er legt weltweit mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die entweder innerhalb oder außerhalb der Volksrepublik China ausgegeben oder gehandelt werden und auf Renminbi oder anderen, nicht chinesischen Landeswährungen lauten. Hierzu zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum verzinslicher Wertpapiere investieren, auch mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating.