Kepler Unigestion - Defensive European Equities TA EUR

ISIN LU0650750242
WKN A1JHJP

2.243,75 EUR (-0,35 %)

NAV vom 16.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.344 Fonds
  • 16.12.2025 1.279 Fonds
  • 15.12.2025 1.310 Fonds
  • 12.12.2025 1.307 Fonds
  • 11.12.2025 1.322 Fonds
  • 10.12.2025 1.311 Fonds
  • 09.12.2025 1.304 Fonds
  • 08.12.2025 1.271 Fonds
  • 05.12.2025 1.321 Fonds
  • 04.12.2025 1.339 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1344 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,25 %
3 Jahre
7,06 %
5 Jahre
9,88 %
10 Jahre
10,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
5,72
5 Jahre
5,49
10 Jahre
5,49

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

USA 58,58 %
Kanada 8,91 %
China 6,66 %
Schweiz 4,93 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,71 %
Geldmarkt/Kasse 0,28 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Banken 17,38 %
gewerbliche Dienstleistungen 9,18 %
Nahrungsmittel 8,28 %
Software 7,66 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 59,26 %
Euro 8,94 %
Kanadische Dollar 8,91 %
Schweizer Franken 4,93 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis 3,88 %
HSBC 3,73 %
Iberdrola 3,07 %
Zurich Insurance 2,75 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1,42 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Alexei Jourovski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko (hierfür steht Variance) und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien oder sonstige Kapitalanteile (Beteiligungen an Genossenschaften, Partizipations- und Genussscheine usw.) sowie in jegliche andere Beteiligungsformen, die als Wertpapiere zu bezeichnen sind, an europäischen Unternehmen. Der Fonds wird dabei zu 100% nach dem Minimum Variance-Verfahren angelegt.