AXA WF - Emerging Markets Resp. Equity QI I (thes.) EUR hdg

ISIN LU0645135756
WKN A1JCVV

158,23 EUR (0,92 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,82 %
3 Jahre
15,47 %
5 Jahre
17,60 %
10 Jahre
17,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
6,51
3 Jahre
7,19
5 Jahre
8,34
10 Jahre
8,64

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 27,48 %
China 22,14 %
Südkorea 15,58 %
Indien 12,24 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,84 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,07 %
Finanzen 27,42 %
Konsumgüter zyklisch 8,98 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,56 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufa... 9,43 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,90 %
SK Hynix Inc 3,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,06 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 98,35 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Equity QI Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger, in USD bemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die zum Universum des MSCI Emerging Markets Total Return Net Index gehören. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.