8,01 EUR (-0,25 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 04.12.2025 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,94 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
6,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
5,25
5 Jahre
5,46
10 Jahre
4,80

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 88,38 %
Renten 8,96 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Immobilien 0,53 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Südkoreanischer Won 23,83 %
Singapur-Dollar 22,92 %
Malaysischer Ringgit 18,22 %
Thailändischer Baht 13,69 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 40,21 %
AA 22,64 %
A 17,29 %
AAA 16,08 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PHILIPPINE GOVT 6,375 28/04/35 5,30 %
SINGAPORE GOVT 2,750 01/03/35 4,91 %
KOREA TRSY BD 2,625 10/06/35 4,31 %
INDONESIA GOVT 6,500 15/07/30 3,23 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2011
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 63,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Jessica Wu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in festverzinsliche und andere ähnliche Wertpapiere, die mit und ohne Investment-Grade-Rating oder nicht bewertet sein können und entweder von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Das primäre Währungsengagement des Fonds besteht in asiatischen Währungen.