103,81 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,35 %
3 Jahre
3,38 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,74
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,97
5 Jahre
2,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,20 %
Großbritannien 14,45 %
Deutschland 12,73 %
Frankreich 9,64 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 85,87 %
Britisches Pfund Sterling 9,29 %
US-Dollar 2,75 %
Divers 1,32 %
Stand: 30.12.2025

Rating

BBB 42,23 %
BB 28,20 %
B 11,98 %
Divers 8,67 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,40 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVIC 2,17 %
DOVALUE S.P.A. EO-NOTES 2025(2 1,95 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLR 1,85 %
AAREAL BANK AG SUB FLR-MTN-IHS 1,73 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 156,68 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Gerald Deutsch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in globale Anleihen mit dem Fokus auf europäische Unternehmensanleihen. Der Fonds kann unter anderem in Anleihen aus dem Investment Grade Universum, in High Yields und in Anleihenfonds investieren. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert.