AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR

ISIN LU0633140644
WKN A1JG4G

19,59 EUR (0,51 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 05.12.2025 68 Fonds
  • 04.12.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,81 %
3 Jahre
10,15 %
5 Jahre
11,23 %
10 Jahre
12,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,16
3 Jahre
3,73
5 Jahre
3,95
10 Jahre
4,12

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 29,80 %
China 22,90 %
Taiwan 11,56 %
Südkorea 9,46 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 76,61 %
gemischt 19,95 %
Emerging Markets Anleihen 3,44 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 25,35 %
Finanzen 24,02 %
Informationstechnologie 22,52 %
Telekommunikationsdienstleister 12,68 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 30,62 %
Chinesischer Renminbi Yuan 20,64 %
Neuer Taiwan-Dollar 15,76 %
Südkoreanischer Won 11,25 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,95 %
Tencent Holdings Ltd. 4,90 %
Samsung Electronics 3,78 %
ICICI Bank Ltd. 1,92 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2011
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 635,73 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Richard Cao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern.